随着外资企业“引进来”与中国企业“走出去”的步伐越来越快，中外资跨国公司加大跨境资金统筹调度及提升跨境资金流动效率的需求日益增强。今年年初，《国家外汇管理局广东省分局跨国公司本外币一体化资金池业务试点管理规定》印发，标志着相关试点政策在广东地区正式落地实施。
中国银行广东省分行（以下简称“广东中行”）在国家外汇管理局广东省分局（以下简称“省外汇局”）的指导下，积极配合政策试点工作，成功落地首批本外币一体化资金池新政业务，为跨国企业境内外资金融通提供便利。
为持续推进资本项目重点领域改革，发挥跨境资金池改革试验田作用，国家外汇管理局在总结本外币一体化资金池3年来试点经验的基础上，对政策进行了优化升级，简化备案流程及涉外收付款相关材料审核，支持主办企业通过国内资金主账户办理境外成员企业与境外主体间、境内成员企业间本外币集中收付业务等。该政策允许跨国公司境内成员企业间错币种借贷，能有效降低企业资金融资成本。
新政落地后，广东中行第一时间开展政策解读传导及客户走访摸排，主动协同总行、海外主要分支机构，依托“现金管理+”全球化产品功能优势，根据跨国公司的个性化需求，定制合适的跨境资金池管理架构，以多元化的金融产品服务，助力客户实现全球资金可视、可控、可运作，实现跨境资金的高效管理及运营。
未来，广东中行将秉持金融为民的初心和使命，持续做好“本外币合一、高低版搭配”资金池体系服务升级，为打造粤港澳贸易投资便利化新高地及广东经济高质量发展贡献中行力量。
南方网、粤学习记者 杨婉馨
